Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iSh € IL Gvt Bd UETF € k.

Exchange Traded Funds

Koers 30-4-2024

226,09

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Exchange Traded Funds

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,55%	-0,55%
3 maanden	0,52%	0,52%
YTD	-0,89%	-0,89%
1 jaar	1,50%	1,50%
2 jaar	-3,09%	-3,09%
3 jaar	-0,08%	-0,08%
5 jaar	1,52%	1,52%
10 jaar	1,58%	1,58%

Benchmark
Barclays Euro Government Inflation-Linked All Maturities

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement weerspiegelt van de aan de inflatie gekoppelde overheidsobligaties die zijn uitgegeven door lidstaten van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index, de referentie-index (Index) van het Fonds, weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van aan de inflatie gekoppelde staatsobligaties uitgegeven door regeringen van EMU-lidstaten met een minimumrating van Baa3/BBB- of hoger in overeenstemming met de methodiek van de indexaanbieder. Aan de inflatie gekoppelde obligaties zijn obligaties die inkomsten uitbetalen die gekoppeld zijn aan een inflatiepercentage dat overeenstemt met een in aanmerking komende inflatie-index. Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd tot de vervaldatum van één jaar en een minimaal uitstaand bedrag van €500 miljoen worden in de Index opgenomen. De obligaties zullen in euro luiden en coupon (d.w.z. rente) en hoofdsom betalen in euro. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,1.85,2027-07-25 5,73%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,0.5,2030-04-15 5,04%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,0.1,2026-04-15 4,18%
	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,3.15,2032-07-25 4,07%
	SPAIN (KINGDOM OF),0.7,2033-11-30 4,0%
	Rest 76,98%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	44,24
Italië	29,01
Duitsland	14,49
Spanje	12,21
Verenigd Koninkrijk	0,05

Activaspreiding	%
Obligaties	99,89
Liquiditeiten	0,11

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	28 February
Opstartdatum	18-11-2005
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B0M62X26
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com