Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Euro Bond Y$h k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 28-5-2024 11,87
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,04% 0,51%
3 maanden 0,25% 0,94%
YTD 0,36% -1,17%
1 jaar 6,90% 8,20%
2 jaar -1,07% -0,34%
3 jaar 0,73% -2,89%
5 jaar 0,68% 0,12%
10 jaar
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 16,75%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 10,52%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,83%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,64%
MLSW SWAP CXPHY542 06/20/29 B 5,72%
Rest 49,54%
Top 5 regio's %
Duitsland 38,52
Verenigde Staten 14,91
Verenigd Koninkrijk 10,85
Frankrijk 9,74
Nederland 5,06
Activaspreiding %
Obligaties 96,29
Beleggingsfondsen 3,57
Liquiditeiten 1,26
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 07-08-2015
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1261431172
Minimale inleg USD 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu