Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Norden SRI k.
Aandelen (regio) : Scandinavië
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-7-2024 270,46
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Lazard Frères Gestion SAS
Investeringscategorie Aandelen (regio) : Scandinavië
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,47% -1,47%
3 maanden 4,61% 4,61%
YTD 10,08% 10,08%
1 jaar 21,46% 21,46%
2 jaar 9,46% 9,46%
3 jaar 1,14% 1,14%
5 jaar 6,97% 6,97%
10 jaar 5,64% 5,64%
Benchmark
MSCI Nordic Countries
Doelstelling
De beheersdoelstelling bestaat erin om over de aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar na kosten een nettorendement te behalen dat hoger is dan dat van de benchmark, MSCI Nordic Countries, die noteert in euro, waarbij het nettobedrag van dividenden of coupons wordt herbelegd. Om deze beheerdoelstelling te verwezenlijken, wordt een strategie geïmplementeerd die gebaseerd is op de samenstelling van een portefeuille van 35 tot 60 aandelen van bedrijven uit Scandinavische landen, zonder enige sectorale beperkingen. De selectie van deze aandelen gebeurt: door bedrijven te identificeren met het beste prestatieprofiel op economisch vlak (resultaten), door die bedrijfsprestaties te onderwerpen aan een financiële en strategische analyse, door te kijken in welke mate die prestaties op een gegeven moment ondergewaardeerd worden door de markt. De portefeuille is permanent belegd in en/of blootgesteld aan aandelen ten belope van minstens 75% van haar nettovermogen (waarvan maximaal 20% in small caps, ofwel rechtstreeks, ofwel via gespecialiseerde ICB's), en aanvullend in obligaties uitgegeven door ondernemingen van om het even welke kapitalisatiegrootte die noteren aan een beurs en/of gedomicilieerd zijn in een van de vier volgende Scandinavische landen (Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland). Het fonds mag maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in geldmarkt-ICBE's en kortetermijngeldmarktinstrumenten naar Frans recht, en/of in ICBE's of alternatieve beleggingsfondsen naar Frans of naar buitenlands recht, conform de vier criteria in artikel R214‑13 van het Franse wetboek voor monetaire en financiële zaken (Comofi) en/of in Franse of buitenlandse verhandelbare schuldinstrumenten. Er wordt uitsluitend belegd in ICB's die zelf niet meer dan 10% van hun activa in andere ICB's beleggen. Deze ICB's kunnen al dan niet beheerd worden door Lazard Frères Gestion. Binnen de limiet van 1 keer zijn nettovermogen kan het fonds ook gebruikmaken van futures op aandelen en aandelenindexen, wisselkoersindexen, opties op aandelen en aandelenindexen, aandelen- en wisselkoersswaps, en termijnwisselkoersen op gereglementeerde, georganiseerde en/of over-the-countermarkten om de portefeuille in te dekken tegen het aandelenrisico en het wisselkoersrisico.
Spreidingen Data van 30-3-2024
Top 5 participaties
Novo Nordisk Ord Class B 8,7%
ATLAS COPCO AB-A SHS 5,2%
Kone 4,2%
Vestas Wind Systems 4,2%
Epiroc AB Reg B 3,9%
Rest 73,8%
Top 5 regio's %
Zweden 35,00
Denemarken 32,00
Finland 20,00
Noorwegen 10,00
Verenigd Koninkrijk 3,00
Fondsinformatie
Depothouder Lazard Frères Banque
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 02-01-1995
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code FR0000299356
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lazard Frères Gestion SAS
Straat 25, rue de Courcelles
Plaats Paris
  + 33 (0) 1 44.13.02.43
 
  www.lazardfreresgestion.fr