Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Sust Future Trends A k.

Gemengd Flexibel

Koers 19-6-2024

120,55

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,22%	1,22%
3 maanden	3,20%	3,20%
YTD	5,16%	5,16%
1 jaar	8,92%	8,92%
2 jaar	6,87%	6,87%
3 jaar	0,73%	0,73%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar een vermogensgroei en inkomen van meer dan 50% MSCI Wereld EUR Hedged en 30% FTSE Wereld Government Bond Index EUR Hedged en 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged na aftrek van kosten over een periode van vijf tot zeven jaar door te investeren in een gediversifieerd scala van activa en markten over de hele wereld die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de Beleggingsbeheerder. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen direct, of indirect via derivaten, in aandelen, obligaties en alternatieve activaklassen. Het fonds hanteert een toekomstgerichte aanpak voor het identificeren van trends in duurzaam beleggen aan de hand van top down- en bottom up- analyses. Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan 50% MSCI World EUR Hedged en 30% FTSE World Government Bond-index EUR Hedged en 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate-index EUR Hedged, op basis van het ratingsysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds kent limieten voor rechtstreekse beleggingen in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Het fonds belegt in bedrijven die goede bestuurspraktijken hanteren, zoals vastgelegd door de ratingcriteria van de beleggersbeheerder. Daarnaast kan de beleggingsbeheerder bedrijven die door het fonds worden aangehouden, aanspreken op geconstateerde zwakke plekken op het gebied van duurzaamheid. Zie voor meer informatie over de duurzaamheidsbenadering van de beleggingsbeheerder het prospectus en de website www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic- capabilities/sustainability/disclosures Het fonds streeft naar een beoogd rendement van meer dan 50% MSCI World EUR Hedged en 30% FTSE World Government Bond-index EUR Hedged en 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate-index EUR Hedged over een periode van vijf tot zeven jaar met ongeveer twee derde van het volatiliteitsniveau van de wereldwijde aandelenmarkt (een maatstaf van de mate waarin het rendement van het fonds kan schommelen) over dezelfde periode. Het fonds kan gebruik maken van derivaten (waaronder total return swaps en contracts for difference) met het oog op de verwezenlijking van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds.. Het fonds kan (uitzonderlijk) tot 100% van zijn vermogen in contanten en geldmarktinstrumenten houden. Het fonds kan ook tot 10% van zijn vermogen beleggen in beleggingsfondsen van het open type. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk een beter rendement dan 50% MSCI World EUR Hedged, 30% FTSE World Government Bond Index EUR Hedged en 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 1,5%
	APPLE INC 1,3%
	CREDIT AGRICOLE SA 4.0 12-OCT-2026 Reg-S (SENIOR NON-PREFERRED) 1,1%
	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC LTD ETF-C 1,0%
	BNP PARIBAS SA 2.75 25-JUL-2028 Reg-S (SENIOR NON-PREFERRED) 1,0%
	Rest 94,1%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	21,26
Cash	14,99
Frankrijk	10,47
Globaal	9,19
Spanje	5,61

Activaspreiding	%
Obligaties	47,17
Aandelen	45,95
Liquiditeiten	3,76

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	21-01-2020
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2097342146
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu