Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VontII Fixed Maturity HI (he k.
Lifecycle/Target Maturity
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
90,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Lifecycle/Target Maturity
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,98%
0,95%
3 maanden
6,10%
2,36%
YTD
4,09%
5,52%
1 jaar
12,13%
9,35%
2 jaar
8,46%
6,39%
3 jaar
0,66%
-3,32%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.875% 04/25/2027
3,20
COMISION FEDERAL DE ELEC 4.75% 02/23/2027
2,80
BANQUE OUEST AFRICAINE D 5% 07/27/2027
2,70
EMPRESA NACIONAL DEL PET 3.75% 08/05/2026
2,30
NEXA RESOURCES SA 5.375% 05/04/2027
2,30
Top 5 participaties
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.875% 04/25/2027 3,2%
COMISION FEDERAL DE ELEC 4.75% 02/23/2027 2,8%
BANQUE OUEST AFRICAINE D 5% 07/27/2027 2,7%
EMPRESA NACIONAL DEL PET 3.75% 08/05/2026 2,3%
NEXA RESOURCES SA 5.375% 05/04/2027 2,3%
Rest 86,7%
Top 5 regio's
%
Overige
45,40
Colombia
10,10
Mexico
9,80
China
9,60
Chili
7,70
Top 5 regio's
Overige 45,4%
Colombia 10,1%
Mexico 9,8%
China 9,6%
Chili 7,7%
Rest 17,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
09-11-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU2365110738
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com