Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WMF(I) Wellington Opportu $S u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
8,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,46%
0,91%
3 maanden
0,84%
5,35%
YTD
2,64%
3,72%
1 jaar
3,04%
8,18%
2 jaar
-0,41%
5,73%
3 jaar
0,17%
-1,49%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en inkomsten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd en het zal wereldwijd beleggen in een brede waaier van vastrentende effecten, door gebruik te maken van zowel longposities (om te profiteren wanneer de prijs van een belegging stijgt) als shortposities (om te profiteren wanneer de prijs van een belegging daalt). De Beleggingsbeheerder streeft ernaar de waarde van het Fonds te verhogen door te beleggen in ideeën uit het wereldwijde vastrentende universum waarin hij sterk gelooft. Beleggingskansen worden gezocht buiten de kernmarkten van overheidsobligaties en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit uit ontwikkelde landen waarop de meeste beleggers focussen, in de overtuiging dat er marktinefficiënties bestaan en dat deze kunnen worden benut. Er wordt belegd in domeinen die volgens de Beleggingsbeheerder onbegrepen zijn door andere beleggers, bijvoorbeeld waar er sprake is van crisis of zelfgenoegzaamheid of waar structurele verandering onder de radar blijft, en in strategieën voor landen-, valuta-, duration- en effectenselectie of sectorrotatie die bedoeld zijn om te profiteren van verkeerde prijszettingen die op korte en middellange termijn voorkomen op de markt. Het Fonds is niet beperkt tot bepaalde geografische gebieden, kredietratings of beleggingsstijlen en heeft de vrijheid om te beleggen in domeinen zoals algemene overheidseffecten, aan de inflatie gekoppelde instrumenten, schuldbewijzen van bedrijven, gesecuritiseerde instrumenten, hoogrentende effecten, bankleningen, obligaties van opkomende markten en effecten die kunnen worden omgezet in aandelen. Het Fonds zal, direct, via instellingen voor collectieve belegging (fondsen), of via derivaten, worden belegd in obligaties (met vaste of vlottende rente) die hoofdzakelijk zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, quasi- overheidsinstellingen, commerciële en subnationale overheidsinstellingen of supranationale emittenten (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling), in door hypotheek en andere activa gedekte effecten en in bedrijfsobligaties. Het Fonds zal over het algemeen goed gediversifieerd zijn wat betreft landen, valuta's, sectoren en emittenten, maar kan soms geconcentreerde posities houden. De beleggingen zullen een breed kredietspectrum vertegenwoordigen, inclusief tot 50% van het nettovermogen van het Fonds in effecten met een rating onder beleggingskwaliteit. Deze worden beschouwd als effecten met een relatief lage kredietrating. De valutaposities worden actief beheerd en kunnen in diverse valuta's luiden. Er zijn geen beperkingen op de kredietkwaliteit van afzonderlijke effecten of valuta's. Derivaten zullen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en/of de volatiliteit en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect, het creëren van een hefboomeffect en/of een shortpositie). Derivaten zullen waarschijnlijk een groot deel uitmaken van de strategie en een aanzienlijke impact hebben op het rendement van het Fonds. Het Fonds houdt tijdens de opbouw van de portefeuille geen rekening met een benchmark, noch voor de vergelijking van de resultaten. De Bloomberg Barclays Global Aggregate Index hedged to USD (de “Index”) wordt echter gebruikt als representatieve waarde voor de wereldwijde markt om de volatiliteit te meten. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden uitgekeerd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
2,90
Globaal
1,40
Overige
1,20
Latijns Amerika
0,60
EMEA
0,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 2,9%
Globaal 1,4%
Overige 1,2%
Latijns Amerika 0,6%
EMEA 0,5%
Rest 93,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-02-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BKX9V228
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Straat
280 Congress Street
Plaats
Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com