Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShVII $ Treas Bd 1-3Y UET $ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
117,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,17%
1,31%
3 maanden
0,25%
2,84%
YTD
2,64%
3,30%
1 jaar
3,50%
6,18%
2 jaar
-2,21%
3,47%
3 jaar
2,79%
0,95%
5 jaar
1,16%
1,26%
10 jaar
3,00%
1,20%
Benchmark
Markit iBoxx US Treasuries 1-3 Y (Mid)
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index biedt blootstelling aan Amerikaanse overheidsobligaties met een resterende looptijd (d.w.z. de tijd vanaf de uitgifte tot het tijdstip waarop ze moeten worden afgelost) van 1 tot 3 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van USD 300 miljoen op het moment dat ze in de Index worden opgenomen. Ze zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente, en zullen, op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten, die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE,2,2025-08-15
2,72
TREASURY NOTE,0.75,2026-08-31
2,19
TREASURY NOTE,0.25,2025-10-31
2,05
TREASURY NOTE,0.75,2026-05-31
2,03
TREASURY NOTE,2.25,2025-11-15
2,02
Top 5 participaties
TREASURY NOTE,2,2025-08-15 2,72%
TREASURY NOTE,0.75,2026-08-31 2,19%
TREASURY NOTE,0.25,2025-10-31 2,05%
TREASURY NOTE,0.75,2026-05-31 2,03%
TREASURY NOTE,2.25,2025-11-15 2,02%
Rest 88,99%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,90
Verenigd Koninkrijk
0,03
Frankrijk
0,02
Canada
0,01
Australië
0,01
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,9%
Verenigd Koninkrijk 0,03%
Frankrijk 0,02%
Canada 0,01%
Australië 0,01%
Rest 0,03%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,98
Liquiditeiten
0,01
Activaspreiding
Obligaties 99,98%
Liquiditeiten 0,01%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
03-06-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B3VWN179
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com