Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Gl Hg Inc Bd F Ixn (G u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-7-2024
10,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,13%
1,04%
3 maanden
3,17%
1,94%
YTD
6,23%
3,28%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
AXIAN TELECOM 20220216 7.375% 20270216
1,10
PROGROUP AG 20240404 5.375% 20310415
1,09
CARNIVAL CORP 20201125 7.625% 20260301
1,04
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 20230526 8.375% 20310601
0,98
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 144A 20210330 5.875% 20290401
0,96
Top 5 participaties
AXIAN TELECOM 20220216 7.375% 20270216 1,1%
PROGROUP AG 20240404 5.375% 20310415 1,09%
CARNIVAL CORP 20201125 7.625% 20260301 1,04%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 20230526 8.375% 20310601 0,98%
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 144A 20210330 5.875% 20290401 0,96%
Rest 94,84%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
47,47
Verenigd Koninkrijk
8,44
Mexico
4,81
Duitsland
3,92
Frankrijk
3,75
Top 5 regio's
Verenigde Staten 47,47%
Verenigd Koninkrijk 8,44%
Mexico 4,81%
Duitsland 3,92%
Frankrijk 3,75%
Rest 31,61%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,66
Aandelen
0,06
Cash & Overige
0,00
Activaspreiding
Obligaties 95,66%
Aandelen 0,06%
Cash & Overige 0,0%
Rest 4,27%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2714838138
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com