Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NTGF The Euro Liquidity E€ k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 7-5-2024 1,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Ltd.
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,00% 0,00%
3 maanden 0,00% 0,00%
YTD 0,00% 0,00%
1 jaar 2,56% 2,56%
2 jaar 1,77% 1,77%
3 jaar 0,95% 0,95%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds belegt in kortlopende staats- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit en in kasdeposito's en schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door financiële instellingen. Alle effecten waarin het fonds belegt, luiden in euro's en beschikken op het moment van aankoop over een kredietrating van ten minste A2/P1 van kredietbeoordelaar Moody’s of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau en hebben een maximale looptijd van 397 dagen. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten en andere financieel gekoppelde instrumenten (zoals valutatermijncontracten) en het fonds kan ook terugkoopovereenkomsten (repo's) en omgekeerde terugkoopovereenkomsten (reverse repo's) afsluiten om de doelstelling te bereiken en om risico's te verminderen, kosten te minimaliseren of extra vermogensgroei of inkomsten te genereren. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is afgeleid van andere activa.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH 3,75%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 3,75%
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO 3,75%
LMA SA 2,25%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO 2,12%
Rest 84,39%
Top 5 regio's %
Frankrijk 30,15
Japan 18,38
Canada 7,49
Verenigde Staten 6,77
België 6,54
Activaspreiding %
Obligaties 73,54
Overige 26,45
Liquiditeiten 0,01
Fondsinformatie
Depothouder Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 January
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code IE00BVVHR056
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Ltd.
Straat George's Court, 54-62 Townsend Street
Plaats Dublin 2
  353-1-542-2000
 
  www.northerntrust.com