Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
La Franç Trésorerie ISR B k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-5-2024 104,16
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling La Française Asset Management
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,32% 0,32%
3 maanden 1,00% 1,00%
YTD 1,46% 1,46%
1 jaar 3,97% 3,97%
2 jaar 2,48% 2,48%
3 jaar 1,45% 1,45%
5 jaar 0,77% 0,77%
10 jaar
Benchmark
Eonia capitalized
Doelstelling
De beheerdoelstelling van dit als "monetair" geclassificeerd fonds is inspelen op marktmogelijkheden op korte termijn om een rendement te bieden dat gelijk is aan de gekapitaliseerde EONIA, na verrekening van de beheerkosten. Bij zeer lage rentevoeten op de geldmarkt is het mogelijk dat het rendement op de icbe de beheerkosten niet dekt en dat de inventariswaarde van de icbe structureel afneemt.
Spreidingen Data van 13-4-2023
Top 5 participaties
Etat Italien 0.00 % 28/04/2023 4,17%
Etat Italien 0.00 % 31/05/2023 4,16%
Ecp Lloyds Bank Corporate Market Plc Estr +22 Bps 2,79%
Neu Cp Bnp Paribas Ester + 19 Bps 21/07/2023 1,97%
Ecp Unicredit Spa Ester + 22.5 Bps 03/10/2023 1,95%
Rest 84,96%
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 16-12-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code FR0011361229
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling La Française Asset Management
Straat 128, boulevard Raspail
Plaats Paris