Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Flx I ESG Track EM Prge u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-7-2024
106,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,24%
1,99%
3 maanden
1,17%
3,28%
YTD
-0,28%
-1,62%
1 jaar
3,53%
0,28%
2 jaar
-0,48%
3,24%
3 jaar
-2,71%
-5,25%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y
Doelstelling
Het fonds is een passief beheerd indextrackerfonds. Het Fonds streeft ernaar het rendement van de ICE BofAML 1-10 Year Euro Government (RI) (de "index") te kopiëren (met een maximale tracking error* van 1%), door te beleggen in schuldbewijzen die zijn uitgegeven door landen die deel uitmaken van deze index en hierbij de wegingen van de Index te respecteren (volledige replicatie). * De tracking error is een risico-indicator die meet hoe nauw een fonds het rendement van zijn benchmark volgt. Er kan een dividend worden uitgekeerd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030
1,16
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027
1,10
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031
1,09
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028
1,05
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028
1,03
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030 1,16%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027 1,1%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031 1,09%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028 1,05%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028 1,03%
Rest 94,57%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,89
Italië
21,92
Duitsland
20,67
Spanje
13,33
België
5,07
Top 5 regio's
Frankrijk 24,89%
Italië 21,92%
Duitsland 20,67%
Spanje 13,33%
België 5,07%
Rest 14,12%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
15-05-2020
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van april om 14.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2020657164
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com