Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Corporate Bd I-ACC-USD k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-9-2024
11,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,16%
2,76%
3 maanden
3,73%
5,68%
YTD
4,39%
4,89%
1 jaar
8,14%
12,17%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar inkomsten en vermogensgroei te realiseren door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in schuldbewijzen van beleggingskwaliteit. Het fonds kan ook beleggen in staats- en andere schuldinstrumenten.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
22,21
FWD-SEK
4,46
UST NOTES 4.625% 04/30/2031
1,61
FWD-CAD
1,59
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875%/VAR 08/02/2081 REGS
1,36
Top 5 participaties
FWD-EUR 22,21%
FWD-SEK 4,46%
UST NOTES 4.625% 04/30/2031 1,61%
FWD-CAD 1,59%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875%/VAR 08/02/2081 REGS 1,36%
Rest 68,78%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,68
Verenigd Koninkrijk
28,07
Duitsland
7,01
Frankrijk
5,22
Spanje
3,58
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,68%
Verenigd Koninkrijk 28,07%
Duitsland 7,01%
Frankrijk 5,22%
Spanje 3,58%
Rest 26,44%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,50
Converteerbare Obligaties
1,34
Liquiditeiten
1,06
Activaspreiding
Obligaties 96,5%
Converteerbare Obligaties 1,34%
Liquiditeiten 1,06%
Rest 1,09%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0532243937
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu