Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

CSIF(L) Bd Govern EM $ WBH€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 11-5-2022

825,57

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Credit Suisse Fund Management S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Dit Index Tracker Fund wordt passief beheerd en streeft naar het repliceren van de prestaties van de JPM EMBI Global Diversified Index. De index is een uniek gewogen overheidsindex voor opkomende markten in USD. Het heeft een gediversifieerde regeling waardoor een meer evenredige verdeling van gewicht tussen landen in de index mogelijk is. De index wordt elke maand geherbalanceerd, maar kan ook tussentijds worden geherbalanceerd. De portfolio en de prestaties van het fonds kunnen van de index afwijken. Onder normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het niveau van de tracking error lager dan 0,20% zal zijn. Het fonds maakt gebruik van een fysieke replicatiestrategie en belegt overwegend in een representatieve selectie van obligaties in US Dollar, evenals ander schuldpapier en rechten met een vaste of variabele rente van private en semi-private emittenten en overheidsemittenten, die in de index zijn opgenomen. Tegelijkertijd kan het fonds gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Het fonds maakt gebruik van derivaten om de impact van wisselkoersschommelingen op het resultaat van deze categorie van aandelen te verminderen. In vergelijking met de volledige replicatiemethode, kan de representatieve bemonsteringsmethode leiden tot lagere transactiekosten in het kader van de herverdeling van de portefeuille, alsook tot een hogere variabiliteit van het verschil tussen het rendement van de index en het door een belegger in het Fonds ontvangen rendement. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit.

Spreidingen

Data van 31-5-2021

Top 5 participaties

	P. FET ~ Bought EUR 233,099,615.37 Sold USD 284,113,000.00 25,02%
	P. FET ~ Bought EUR 228,460,890.25 Sold USD 275,180,000.00 24,78%
	P. FET ~ Bought USD 284,113,000.00 Sold EUR 233,229,352.23 24,74%
	P. FET ~ Bought CHF 26,940,838.73 Sold USD 29,956,000.00 2,62%
	P. FET ~ Bought USD 29,956,000.00 Sold CHF 26,961,268.72 2,62%
	Rest 20,21%

Top 5 regio's	%
Mexico	4,80
Indonesië	4,45
China	4,21
Saoedi-Arabië	3,81
Verenigde Arabische Emiraten	3,78

Activaspreiding	%
Obligaties	99,29
Derivaten	0,41
Beleggingsfondsen	0,24

Fondsinformatie
Depothouder	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-01-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2043972525
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat	5, rue Jean Monnet
Plaats	Luxembourg
+352 436 1611

www.credit-suisse.com