Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BluBay EM Agg Bd I-$QD u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 4-5-2023

76,90

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Bluebay Funds Management Company S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified

Doelstelling
Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die zijn uitgegeven door financiële instellingen die een vaste of variabele rente betalen. Het fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan zijn benchmark, die bestaat uit de Composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified. Er zijn geen beperkingen wat betreft de mate waarin de portefeuille en het rendement van het fonds kunnen afwijken van die van de benchmark. In het kader van het beleggingsproces heeft de Beleggingsbeheerder de volledige vrijheid om de portefeuille van het fonds samen te stellen en kan hij posities nemen in bedrijven, landen of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark. Ten minste twee derde van de beleggingen van het fonds wordt belegd in vastrentende obligaties met welke rating dan ook, of zonder rating, uitgegeven door entiteiten die zijn gevestigd in landen met een opkomende markt. Het fonds zal actief worden blootgesteld aan beleggingen in harde valuta's (over het algemeen wereldwijd verhandelde valuta's van economisch en politiek stabiele landen), maar niet aan beleggingen in lokale valuta's (valuta's van landen met een opkomende markt). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan onderliggende activa te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De beheerder van het fonds zal ervoor zorgen dat het gebruik van derivaten het globale risicoprofiel van het fonds niet wezenlijk verandert. Raadpleeg het prospectus voor gedetailleerde informatie over de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. Als u aandelen houdt in een klasse die dividenden betaalt, dan verwachten wij dat alle inkomsten die door het fonds worden gegenereerd geregeld aan u zullen worden uitbetaald. Voor andere aandelenklassen zullen alle inkomsten die door het fonds worden gegenereerd, worden herbelegd om uw belegging te laten groeien. U kunt aandelen kopen en verkopen op elke dag die een werkdag is in Londen en Luxemburg, met inachtneming van de voorwaarden in het deel 'Algemene informatie' van het prospectus. Het fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voor minder dan drie jaar willen beleggen.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS 2,13%
	ADGLXY 2 5/8 03/36 REGS 1,51%
	DOMREP 5 1/2 01/25 REGS 1,46%
	ECOPET 8 3/8 01/19/36 1,24%
	TURKEY 5 3/4 05/11/47 1,16%
	Rest 92,51%

Top 5 regio's	%
Brazilië	7,36
Turkije	7,03
Colombia	6,37
Verenigde Arabische Emiraten	5,43
Mexico	5,42

Activaspreiding	%
Obligaties	96,21
Liquiditeiten	3,27
Derivaten	0,32

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	09-01-2020
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van oktober
Valuta	USD
ISIN-code	LU2090841391
Minimale inleg	USD 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat	24 Rue Beaumont
Plaats	Luxembourg
+352 274757-1

www.bluebay.com