Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI Loomis Sayle H-N/D€ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 30-3-2023

82,90

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund is een beleggingsrendement te behalen via inkomsten. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt voornamelijk in obligaties die door emittenten in opkomende markten zijn uitgegeven in Amerikaanse dollars. Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale vermogen in obligaties in Amerikaanse dollars die zijn uitgegeven of gewaarborgd door emittenten die in opkomende markten gevestigd zijn of daar het voornaamste deel van hun activiteiten uitoefenen, en in dergelijke obligaties die zijn uitgegeven door soevereine overheden en overheidsinstellingen. Het fonds kan een deel van zijn totale vermogen beleggen in Regulation S-effecten, Rule 144A-effecten en effecten met een lagere rating dan investment grade (vastrentende effecten met een lagere rating dan investment grade zijn effecten die een rating hebben die lager is dan BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings of, indien ze geen rating hebben, naar het oordeel van de beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn). Het fonds legt geen specifieke limieten op voor het deel van zijn vermogen dat wordt belegd in liquide middelen of geldmarktinstrumenten. Ten minste 50% van het totale vermogen van het fonds wordt belegd in effecten met een resterende looptijd (de tijd tussen de uitgifte van de obligatie en het moment waarop de emittent de obligatie moet aflossen door de hoofdsom terug te betalen) van minder dan 5 jaar. Het fonds kan tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in andere dan de hierboven beschreven effecten, zoals effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door emittenten in andere landen dan de opkomende markten. Het fonds mag niet beleggen in door hypotheken (MBS) of door activa gedekte effecten (ABS). Het fonds kan maximaal 25% van zijn totale vermogen beleggen in converteerbare obligaties en maximaal 5% van zijn totale vermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's, schuldbewijzen die kunnen worden omgezet in aandelen van de emittent, of gedeeltelijk of volledig kunnen worden afgeschreven indien er zich een vooraf bepaald trigger event voordoet). Het fonds mag niet meer dan 10% van zijn totale vermogen beleggen in aandelen en verwante effecten. Het fonds kan tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het fonds kan maximaal 20% van zijn totale vermogen beleggen in effecten die luiden in andere valuta’s dan de Amerikaanse dollar, waaronder de euro en valuta’s van opkomende markten. Het fonds mag alleen beleggen in effecten met een lagere rating dan investment grade die een rating hebben die hoger is dan CCC+ (Standard & Poor’s Ratings Services), Caa1 (Moody’s Investors Service, Inc.), een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings of, indien ze geen rating hebben, effecten die naar het oordeel van de beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn. Indien de kredietrating van een door het fonds gehouden effect wordt verlaagd tot een kredietrating die onder de bovenstaande limieten ligt, zal het betreffende effect binnen zes maanden na de ratingverlaging worden verkocht, tenzij een daaropvolgende ratingverhoging tijdens deze periode de kredietrating terugbrengt naar een niveau dat voldoet aan de relevante limiet zoals hierboven uiteengezet. Het fonds wordt actief beheerd en volgt een door waarde gestuurde beleggingsstrategie met de nadruk op fundamenteel onderzoek. Het fonds kan gebruikmaken van futures, opties, swaps en termijncontracten om zijn vermogen bloot te stellen aan of te beschermen tegen rente-, wisselkoers- of kredietrisico’s, binnen de limieten zoals beschreven onder “Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques” in het prospectus. Om zijn beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, kan het fonds deelnemen aan de markt voor kredietderivaten door, onder andere, credit default swaps af te sluiten om bescherming te verkopen en te kopen. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Principal Risks” in het prospectus. In bepaalde uitzonderlijke marktomstandigheden kan het fonds een aanzienlijk deel van zijn activa beleggen in geldmiddelen en kasequivalenten, waaronder geldmarktinstrumenten, indien de Beleggingsbeheerder meent dat dit in het belang van het fonds en zijn Aandeelhouders is. Wanneer het fonds een defensieve strategie volgt, zal het zijn beleggingsdoelstelling niet nastreven. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	BBVASM 1.875% 09-25 1,2%
	MELI 2.375% 01-26 1,2%
	UOBSP 3.059% 04-25 1,2%
	ALDAR 4.750% 09-25 1,1%
	GFISJ 5.125% 05-24 1,1%
	Rest 94,2%

Top 5 regio's	%
China	8,60
India	8,50
Overige	7,80
Zuid-Korea	7,80
Brazilië	5,60

Activaspreiding	%
Obligaties	89,05
Liquiditeiten	9,69

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	19-12-2019
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0980587967
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com