Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Algebris Fin Inc ID€ u.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 22-5-2024

129,88

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Algebris Investments (UK) LL

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,23%	3,23%
3 maanden	8,36%	8,36%
YTD	12,30%	12,30%
1 jaar	30,63%	30,63%
2 jaar	17,96%	17,96%
3 jaar	12,48%	12,48%
5 jaar	15,92%	15,92%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Algebris Financial Income Fund (het Fonds ) streeft naar maximale in- komsten en superieure risico-gewogen rendementen over een beleg- gingscyclus van ongeveer 3 tot 5 jaar door te beleggen in aandelen en obligaties met een hoog dividendrendement. Het Fonds wordt actief beheerd zonder referentie aan een benchmark. Dit betekent dat Algebris (UK) Limited (de Beleggingsbeheerder ) volledige discretie heeft over de samenstelling van de portefeuille van het Fonds, onderhevig aan de vermelde beleggingsdoelstellingen en -beleid. Het Fonds is van plan in de wereldwijde financiële sector te beleggen, voornamelijk in aandelen die een hoog dividend betalen (bijvoorbeeld ge- wone aandelen, certificaten en preferente aandelen) en schuldbewijzen (bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties) met vaste en variabele rente, die zowel investment grade of lager dan investment grade kunnen zijn. Het Fonds mag daarnaast beleggen in aandelen en andere financiële in- strumenten, inclusief converteerbare effecten (obligaties die in aandelen kunnen worden omgezet), hybride effecten (instrumenten die de eigen- schappen van obligaties en aandelen combineren), voorwaardelijk con- verteerbare instrumenten ( CoCo's ) (obligaties die kunnen worden omge- zet in aandelen of waarvan de hoofdsom kan worden afgeschreven als er een vooraf bepaalde gebeurtenis plaatsvindt) achtergestelde schuld, ex- change traded notes ( ETN's ) (een soort schuldbewijs om een blootstelling te verkrijgen aan een in aanmerking komende index, markt of activacate- gorie), exchange traded funds ( ETF's ) (effecten die een index, een grond- stof of een mandje met activa zoals een indexfonds kopiëren, maar als aandelen op een beurs worden verhandeld) en andere instellingen voor collectieve belegging. Ten tijde van grote marktschommelingen (volatili- teit) kan het Fonds aanzienlijk in deposito's beleggen. Het Fonds kan ook beleggen in financiële derivaten ( FD ), inclusief opties (effecten die het recht verlenen om een ander activum te kopen of verko- pen), swaps (een instrument dat het rendement van één activum ruilt voor een ander activum), contracts for difference (een effect dat het verschil tussen de waarde van een activum aan het begin en het einde van het contract oplevert), termijncontracten (contracten om vreemde valuta's op een overeengekomen datum in de toekomst te ruilen) en futures (contrac- ten om een vooraf bepaalde hoeveelheid van een activum op een over- eengekomen datum in de toekomst tegen een overeengekomen prijs te ruilen). Daarnaast kunnen bepaalde financiële instrumenten zoals conver- teerbare effecten, CoCo’s en ETN’s besloten hefboomwerking of een be- sloten derivatencomponent omvatten. Het Fonds kan beleggen in FDI om het risico terug te dringen en/of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. De basisvaluta van het Fonds is de euro, en het Fonds kan gebruikmaken van valuta-afdekking (de techniek waarbij valuta’s worden gekocht of ver- kocht om schommelingen in beleggingen die zijn uitgedrukt in andere valuta’s dan de euro als gevolg van wisselkoersschommelingen tot een minimum te beperken). Er kan geen garantie worden verstrekt dat dit zal worden verwezenlijkt. Beleggingen in het Fonds kunnen geschikt zijn voor beleggers met een middellange tot lange beleggingshorizon. Raadpleeg de afdeling ‘Beleg- gingsdoelstellingen en -beleid’ in het supplement bij het Fonds (het Sup- plement ) voor uitvoerige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Handel U kunt aandelen dagelijks kopen of verkopen (maar niet tijdens het week- end of officiële feestdagen in het VK of Ierland). U kunt koop- en verkoop- orders plaatsen door één werkdag vooraf uiterlijk om 12.00 uur (Ierse tijd) een verzoek in te dienen bij het administratiekantoor, BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Uitkeringsbeleid Het Fonds mag dividenden declareren op de volgende data bij benade- ring: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Spreidingen

Data van 31-12-2020

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BCZNWY50
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Algebris Investments (UK) LL
Straat	7 Clifford Street
Plaats	London