Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd S-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-6-2024 123,97
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,02% -0,02%
3 maanden -0,73% -0,73%
YTD -0,88% -0,88%
1 jaar 3,84% 3,84%
2 jaar 1,24% 1,24%
3 jaar -4,03% -4,03%
5 jaar -1,50% -1,50%
10 jaar 1,73% 1,73%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
DBR 2.3 02/33 REGS 4,91%
FRTR 3 05/25/33 4,88%
SPGB 0 01/31/27 3,74%
BTPS 1.45 05/25 REGS 3,7%
SPGB 0.7 04/30/32 3,35%
Rest 79,42%
Top 5 regio's %
Spanje 17,62
Frankrijk 17,15
Duitsland 16,05
Italië 15,80
Roemenië 6,43
Activaspreiding %
Obligaties 95,58
Liquiditeiten 4,17
Futures 0,33
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 27-02-2014
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU0995160891
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com