Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShIII € Cp Bd xFin 1-5Y E € k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 16-5-2024

4,79

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,22%	1,55%
3 maanden	0,89%	4,40%
YTD	-0,22%	5,84%
1 jaar	4,04%	4,85%
2 jaar	0,71%	-2,40%
3 jaar	-1,01%	-4,53%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index, de benchmarkindex van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in de vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestatie van een subsegment van in euro luidende vastrentende effecten van beleggingskwaliteit, met resterende looptijden van een tot, maar niet tot en met, vijf jaar, uitgegeven door industriële en nutsbedrijven in de Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Moederindex), die voldoen aan de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG), maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) en andere criteria van de indexaanbieder. Emittenten kunnen worden uitgesloten als ze betrokken zijn bij alcohol, tabak, gokken, pornografie, genetisch gemodificeerde organismen, kernenergie, vuurwapens voor civiel gebruik, conventionele wapens, kernwapens, controversiële wapens, ketelkool en fossiele brandstoffen. Op het moment dat de VR-effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Daarenboven moeten obligaties vanaf de datum waarop de samenstelling van de Index wordt aangepast en waarop ze in de Index worden opgenomen een resterende looptijd tot de vervaldatum (d.w.z. de periode tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald) van ten minste één jaar en een minimaal uitstaand bedrag van €300 miljoen hebben. De Index is gewogen op basis van de marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten, die een prestatie bieden die vergelijkbaar is met die van bepaalde samenstellende effecten. De beleggingsbeheerder kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen bereiken. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds hanteert een best-in-class benadering van duurzaam beleggen. Dit betekent dat wordt verwacht dat het Fonds in de beste emittenten belegt vanuit het perspectief van ESG/SRI (op basis van de ESG- en SRI-criteria van de Index) binnen elke relevante sector van activiteiten die door de Index worden bestreken Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	NOVARTIS FINANCE SA RegS,0,2028-09-23 0,38%
	VODAFONE GROUP PLC MTN RegS,2.2,2026-08-25 0,35%
	MICROSOFT CORPORATION,3.125,2028-12-06 0,34%
	SANOFI SA MTN RegS,1.75,2026-09-10 0,32%
	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS,2.25,2026-11-21 0,32%
	Rest 98,29%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	21,39
Frankrijk	20,69
Nederland	15,28
Duitsland	9,16
Verenigd Koninkrijk	8,03

Activaspreiding	%
Obligaties	99,77
Liquiditeiten	0,23

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	26-09-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	IE00BKT6BH25
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com