Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DblLine Shiller Enh Ca I2 A$ k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
19,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,36%
0,30%
3 maanden
-1,70%
-1,69%
YTD
3,92%
1,71%
1 jaar
15,50%
16,06%
2 jaar
5,78%
6,20%
3 jaar
5,41%
1,30%
5 jaar
11,15%
10,48%
10 jaar
Benchmark
Shiller Barclays CAPE© US Core Sector Net ER USD Index NoC
Doelstelling
Doelstelling Streven naar een combinatie van lopende inkomsten en groei van uw belegging (totaalrendement). Het Compartiment zal er in bijzonder naar streven om een hoger rendement te behalen dan de S&P 500 Index door blootstelling te verwerven aan de Shiller Barclays CAPE© US Sector II ER USD Index (de Index), een index die sectoren van de Amerikaanse aandelenmarkt selecteert die ondergewaardeerd lijken. Effecten in de portefeuille In normale omstandigheden zal het Compartiment zijn aandelenblootstelling opbouwen ofwel aan de hand van derivaten (zoals swaps) die op de Index zijn gebaseerd, ofwel door direct in de Indexcomponenten te beleggen. Naast zijn aandelenblootstelling kan het Compartiment ook beleggen in een ruim scala van staats- en bedrijfsobligaties uit de hele wereld, met inbegrip van de opkomende markten. Het kan ook tot 100% van zijn vermogen beleggen in Asset-Backed Securities (door activa gedekte effecten, ABS) en Mortgage- Backed Securities (door hypotheek gedekte effecten, MBS). Het Compartiment streeft, zonder garantie, naar een effectieve duration (een maatstaf voor de rentegevoeligheid) binnen een vork van 1-8 jaar. Naast het bovenstaande gebruik kan het Compartiment derivaten ook gebruiken ter afdekking (om het risico te beperken). Het Compartiment wordt actief beheerd. De S&P 500 index wordt ter vergelijking gebruikt. Blootstelling aan onderdelen van de S&P 500 index zal worden verworven via belegging in de Index zoals verder toegelicht in het Prospectus. Beleggingsproces De beleggingsbeheerder maakt gebruik van derivaten om het rendement van de Index zo nauw mogelijk te volgen. Met het oog op extra rendement selecteert de beleggingsbeheerder obligaties in het kader van een benadering van beheerst risico, door de analyse van prestatiegegevens op macro-economisch, rente- en sectorniveau te combineren met een beoordeling van individuele effecten. Ontworpen voor Beleggers die de risico’s van het Compartiment begrijpen en die van plan zijn om hun geld voor minstens 3 jaar te beleggen. Basisvaluta USD Te begrijpen termen ABS/MBS Obligaties die worden gedekt door schulden van consumenten (zoals een hypotheek of creditcardschulden) en waarvan de inkomsten afkomstig zijn uit de betalingen die worden ontvangen van leners. Obligaties Effecten die een verplichting vertegenwoordigen om een schuld terug te betalen, samen met een rente. Derivaten Financiële instrumenten waarvan de waarde gekoppeld is aan een of meer rentevoeten, indexen, aandelenkoersen of andere waarden. Aandelen Effecten die een aandeel in de bedrijfsresultaten van een onderneming vertegenwoordigen. Opkomende markten De markten van economisch minder ontwikkelde landen, zoals sommige landen in Azië, Afrika, Oost- Europa en Latijns-Amerika. U kunt doorgaans op elke bankwerkdag in Luxemburg of van de New York Stock Exchange (NYSE) aandelen aankopen of verkopen. Deze aandelen zijn kapitalisatieaandelen (wat inhoudt dat eventuele inkomsten behouden blijven in de waarde van de aandelen).
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Obligaties
39,50
Overige
32,30
Liquiditeiten
19,70
Activaspreiding
Obligaties 39,5%
Overige 32,3%
Liquiditeiten 19,7%
Rest 8,5%
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Bank Plc, Niederlassung Luxemburg
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1572084033
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Straat
33 Rue de Gasperich
Plaats
Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com