Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr Bd I-$ P k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 13-6-2024 208,96
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,48% 0,04%
3 maanden 2,25% 1,24%
YTD 4,20% 1,69%
1 jaar 9,87% 9,52%
2 jaar 4,56% 6,32%
3 jaar 3,57% -0,35%
5 jaar 3,08% 2,18%
10 jaar 5,42% 3,05%
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,52%
BKO 2.2 12/24 REGS 3,52%
BKO 2 1/2 03/25 REGS 3,5%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,21%
CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral 1,14%
Rest 86,12%
Top 5 regio's %
Duitsland 18,08
Frankrijk 16,62
Verenigde Staten 14,96
Verenigd Koninkrijk 12,43
Spanje 7,11
Activaspreiding %
Obligaties 99,00
Liquiditeiten 1,66
Futures 0,28
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 15-05-2008
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0241887289
Minimale inleg USD 500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com