Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Bd I-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
195,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,61%
1,52%
3 maanden
1,96%
1,86%
YTD
4,01%
1,79%
1 jaar
13,63%
15,03%
2 jaar
4,88%
5,37%
3 jaar
2,84%
-1,05%
5 jaar
2,67%
2,05%
10 jaar
5,05%
2,66%
Benchmark
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
OMAN 6 3/4 01/48 REGS
2,51
PEMEX 5 5/8 01/23/46
2,02
PEMEX 6.35 02/12/48
1,76
Turkey 4 7/8 04/16/43
1,75
MEX 3.771 05/24/61
1,49
Top 5 participaties
OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2,51%
PEMEX 5 5/8 01/23/46 2,02%
PEMEX 6.35 02/12/48 1,76%
Turkey 4 7/8 04/16/43 1,75%
MEX 3.771 05/24/61 1,49%
Rest 90,47%
Top 5 regio's
%
Mexico
8,33
Verenigde Staten
6,47
Colombia
5,99
Turkije
5,48
Verenigde Arabische Emiraten
5,26
Top 5 regio's
Mexico 8,33%
Verenigde Staten 6,47%
Colombia 5,99%
Turkije 5,48%
Verenigde Arabische Emiraten 5,26%
Rest 68,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,96
Liquiditeiten
5,56
Derivaten
0,22
Activaspreiding
Obligaties 93,96%
Liquiditeiten 5,56%
Derivaten 0,22%
Rest 0,26%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
08-11-2007
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0225307478
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com