Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Sel Bd I-$Ad u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-11-2015
85,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
3,93
MBONO 7 3/4 05/29/31
3,48
CBNA FX - USD Cash Collateral
3,14
PEMEX 6.35 02/12/48
2,54
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98
2,26
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 3,93%
MBONO 7 3/4 05/29/31 3,48%
CBNA FX - USD Cash Collateral 3,14%
PEMEX 6.35 02/12/48 2,54%
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 2,26%
Rest 84,66%
Top 5 regio's
%
Mexico
10,09
Verenigde Staten
8,39
Colombia
8,15
Zuid-Afrika
7,96
Indonesië
6,53
Top 5 regio's
Mexico 10,09%
Verenigde Staten 8,39%
Colombia 8,15%
Zuid-Afrika 7,96%
Indonesië 6,53%
Rest 58,88%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,38
Liquiditeiten
5,62
Futures
0,18
Activaspreiding
Obligaties 94,38%
Liquiditeiten 5,62%
Futures 0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
29-08-2013
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0357352326
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com