Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII €z Gov Bd UETF 1C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
218,65
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,81%
0,81%
3 maanden
3,14%
3,14%
YTD
0,00%
0,00%
1 jaar
5,30%
5,30%
2 jaar
0,46%
0,46%
3 jaar
-4,93%
-4,93%
5 jaar
-3,07%
-3,07%
10 jaar
Benchmark
IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index
Doelstelling
Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro of in pre-eurovaluta's, uitgegeven door overheden van de eurozone. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste één jaar hebben. De obligaties moeten een vaste rentevoet hebben en moeten deel uitmaken van een emissie van ten minste €1 miljard uitstaande schuld als hoofdsom. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. Het fonds kan zijn beleggingen tegen onderpand ook uitlenen aan bepaalde, in aanmerking komende derden om extra inkomsten te verwerven ter compensatie van de kosten van het fonds.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF),2.5,20300525
0,84
FRANCE (GOVT OF),2.75,20271025
0,81
FRANCE (GOVT OF),1.5,20310525
0,80
FRANCE (GOVT OF),0.75,20280525
0,78
FRANCE (GOVT OF),0.75,20281125
0,73
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF),2.5,20300525 0,84%
FRANCE (GOVT OF),2.75,20271025 0,81%
FRANCE (GOVT OF),1.5,20310525 0,8%
FRANCE (GOVT OF),0.75,20280525 0,78%
FRANCE (GOVT OF),0.75,20281125 0,73%
Rest 96,04%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
23,25
Italië
21,51
Duitsland
18,65
Spanje
14,17
België
4,96
Top 5 regio's
Frankrijk 23,25%
Italië 21,51%
Duitsland 18,65%
Spanje 14,17%
België 4,96%
Rest 17,46%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,82
Liquiditeiten
0,90
Aandelen
0,28
Activaspreiding
Fixed Income 98,82%
Liquiditeiten 0,9%
Aandelen 0,28%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-05-2007
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0290355717
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu