Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr AR Bd B-€ AI u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-3-2024
92,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3,87%
3,87%
3 jaar
1,75%
1,75%
5 jaar
2,79%
2,79%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
MBONO 5 1/2 03/04/27
4,67
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26
2,00
MEX 4 03/15/2115
1,97
MSCO OTC - EUR Cash Collateral
1,93
V 1 1/2 06/15/26
1,54
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,67%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26 2,0%
MEX 4 03/15/2115 1,97%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 1,93%
V 1 1/2 06/15/26 1,54%
Rest 87,89%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
14,88
Frankrijk
13,61
Duitsland
12,80
Mexico
9,91
Verenigd Koninkrijk
7,12
Top 5 regio's
Verenigde Staten 14,88%
Frankrijk 13,61%
Duitsland 12,8%
Mexico 9,91%
Verenigd Koninkrijk 7,12%
Rest 41,68%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,89
Liquiditeiten
7,76
Futures
1,35
Activaspreiding
Obligaties 92,89%
Liquiditeiten 7,76%
Futures 1,35%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-01-2013
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0862043550
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com