Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF Gl Conv Bd Def Del hSd$M k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2022
11,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds wordt beheerd zonder verwijzing naar een index. Het subfonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Het belegt voornamelijk in obligaties die naar aandelen kunnen worden geconverteerd en in gerelateerde instrumenten zoals warrants en converteerbare preferente aandelen, luidend in verschillende valuta's en in synthetische converteerbare obligaties (afzonderlijke aankopen van obligaties en opties) en in derivaten op converteerbare obligaties. Het subfonds richt zich op het asymmetrische profiel van de vermogenscategorie, d.w.z. het profiteren van aandelenmarktstijgingen en van de bescherming tegen dalingen van een vastrentende structuur. De kernbeleggingen bestaan voornamelijk uit converteerbare obligaties van emittenten wereldwijd, die een aantrekkelijke combinatie van aandelengevoeligheid en consistente bescherming bij marktdalingen bieden. Bij zijn keuze hecht de vermogensbeheerder evenveel waarde aan technische criteria als aan de keuze van het onderliggende aandeel. De vermogensbeheerder streeft naar een gewogen gemiddelde aandelengevoeligheid van het subfonds van maximaal 40%. Het gebruik van derivaten is een onderdeel van de beleggingsstrategie. Raadpleeg hoofdstuk 5 “Risicofactoren Bijlage” van de prospectus voor meer details over de risico's. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform artikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaff ing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 5 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in EUR. Deze Klasse is in USD. Het valutarisico wordt gehedged. Het valutarisico tussen de basisvaluta van het subfonds en de referentievaluta van de aandelenklasse wordt gehedged. Hedging kan het valutarisico van posities op portefeuilleniveau mogelijk niet volledig elimineren en kan de performance negatief beïnvloeden. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden vermogensgroeiaandelen.
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
1.125%AKAMAI TE CV29 144A
3,25
2 3/4CATHAY PAC CV 26REGS
2,86
3.375%CMS ENERGY CV 144A
2,52
2.95% ENI CV SEP30 REGS
2,44
0% STMICROELEC CV 27REGS
2,40
Top 5 participaties
1.125%AKAMAI TE CV29 144A 3,25%
2 3/4CATHAY PAC CV 26REGS 2,86%
3.375%CMS ENERGY CV 144A 2,52%
2.95% ENI CV SEP30 REGS 2,44%
0% STMICROELEC CV 27REGS 2,4%
Rest 86,54%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
32,84
Nederland
11,06
Frankrijk
10,72
Kaaiman Eilanden
8,89
Japan
8,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 32,84%
Nederland 11,06%
Frankrijk 10,72%
Kaaiman Eilanden 8,89%
Japan 8,7%
Rest 27,8%
Activaspreiding
%
Converteerbare Obligaties
95,98
Liquiditeiten
2,53
Opties
1,23
Activaspreiding
Converteerbare Obligaties 95,98%
Liquiditeiten 2,53%
Opties 1,23%
Rest 0,26%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
08-12-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1140675122
Minimale inleg
EUR 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com