Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Gl Credit Inc B k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
106,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,51%
1,51%
3 maanden
2,82%
2,82%
YTD
4,02%
4,02%
1 jaar
10,04%
10,04%
2 jaar
3,81%
3,81%
3 jaar
-2,35%
-2,35%
5 jaar
-0,34%
-0,34%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar inkomsten en vermogensgroei door te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds streeft ernaar verliezen in dalende markten te beperken. De beperking van de verliezen kan niet worden gegarandeerd. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit en hoogrentende obligaties die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld, met inbegrip van de opkomende markten. Het fonds kan meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties die een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben (zoals gemeten door Standard & Poor's of een equivalente rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating); tot 20% van zijn vermogen in door vermogen of door hypotheken gedekte effecten; tot 10% van zijn vermogen in converteerbare obligaties (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties); en tot 10% van zijn vermogen in beleggingsfondsen van het open type. De beleggingsbeheerder streeft ernaar verliezen te beperken door de activaspreiding van het fonds te diversifiëren over andere segmenten van de markt dan degene die zijn geïdentificeerd als segmenten met een hoog risico op een wezenlijk negatief rendement. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, warrants en geldmarktbeleggingen, en kan contanten houden (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan shortposities innemen. Benchmark Het fonds heeft geen doelbenchmark. De resultaten van het fonds moeten worden vergeleken met de Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index, de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD index, de Bloomberg Barclays Global High Yield USD index en de JP Morgan EMBI Global Total Return index. De vergelijkende benchmarks worden alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en hebben geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmarks. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmarks. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmarks. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de ecologische en maatschappelijke kenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Een eventuele vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan de Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index op basis van het evaluatiesysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC
3,32
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
2,79
TREASURY NOTE 4.1250 31/01/2025 SERIES GOVT
1,80
TREASURY NOTE 4.2500 31/12/2024 SERIES GOVT
1,73
US TREASURY NOTE 2.1250 15/05/2025
1,64
Top 5 participaties
SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC 3,32%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 2,79%
TREASURY NOTE 4.1250 31/01/2025 SERIES GOVT 1,8%
TREASURY NOTE 4.2500 31/12/2024 SERIES GOVT 1,73%
US TREASURY NOTE 2.1250 15/05/2025 1,64%
Rest 88,72%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
38,26
Verenigd Koninkrijk
11,62
Luxemburg
8,34
Duitsland
5,97
Frankrijk
3,96
Top 5 regio's
Verenigde Staten 38,26%
Verenigd Koninkrijk 11,62%
Luxemburg 8,34%
Duitsland 5,97%
Frankrijk 3,96%
Rest 31,85%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-11-2016
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1514167995
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu