Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP US HY Bd P k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
27,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,45%
0,07%
3 maanden
3,36%
2,76%
YTD
8,29%
6,49%
1 jaar
12,67%
15,88%
2 jaar
5,50%
10,89%
3 jaar
4,98%
2,70%
5 jaar
3,96%
3,44%
10 jaar
5,36%
3,63%
Benchmark
Merrill Lynch US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI
Doelstelling
Het subfonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in obligaties en/of als gelijkwaardig behandelde effecten met een rating die lager is dan ‘Baa3’ (Moody’s) of ‘BBB-’ (S&P), die zijn uitgedrukt in USD en/of uitgegeven door ondernemingen met hoofdkantoor in de Verenigde Staten of die in de Verenigde Staten een aanzienlijk deel van hun activiteiten verrichten, en ook in derivaten op dit type activa. Als de ratingcriteria niet langer zijn vervuld, zal de Beheerder de samenstelling van de portefeuille onmiddellijk aanpassen in het belang van de aandeelhouders. Het overblijvende deel, dus maximaal een derde van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of contanten, evenals, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's. Na afdekking mag de blootstelling aan andere valuta's dan de USD niet meer dan 5% bedragen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C
8,92
WYNN MACAU LTD 5.50 PCT 15-JAN-2026
2,47
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 10.38 PCT
1,94
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PL 6.25 PCT
1,71
TITAN INTERNATIONAL INC 7.00 PCT 30-APR-2028
1,61
Top 5 participaties
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C 8,92%
WYNN MACAU LTD 5.50 PCT 15-JAN-2026 2,47%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 10.38 PCT 1,94%
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PL 6.25 PCT 1,71%
TITAN INTERNATIONAL INC 7.00 PCT 30-APR-2028 1,61%
Rest 83,35%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
67,42
Overige
10,48
Frankrijk
3,95
Macao
3,37
Canada
3,11
Top 5 regio's
Verenigde Staten 67,42%
Overige 10,48%
Frankrijk 3,95%
Macao 3,37%
Canada 3,11%
Rest 11,67%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,85
Liquiditeiten
7,14
Activaspreiding
Obligaties 91,85%
Liquiditeiten 7,14%
Rest 1,01%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-04-2001
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0111550736
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com