Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF(L) Bond Government DA$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-9-2024
814,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,93%
2,65%
3 maanden
3,77%
5,15%
YTD
2,09%
2,02%
1 jaar
4,90%
8,81%
2 jaar
4,12%
9,15%
3 jaar
0,87%
-1,44%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit Index Tracker Fund wordt passief beheerd en streeft naar het repliceren van de prestaties van de JPM GBI-EM Global Diversified Index. Het unieke gediversifieerde systeem verzekert dat het gewicht tussen de indexlanden meer evenredig is verdeeld door het gewicht van grote landen te reduceren en het overschot over de minder gewichtige landen te verdelen. De index wordt elke maand geherbalanceerd, maar kan ook tussentijds worden geherbalanceerd. De portfolio en de prestaties van het fonds kunnen van de index afwijken. Onder normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het niveau van de tracking error lager dan 2,00% zal zijn. Het Fonds gebruikt een strategie van fysieke replicatie en investeert hoofdzakelijk in een representatieve selectie van obligaties in Amerikaanse dollars en plaatselijke valuta en in andere schuldbewijzen met een vaste of variabele rente, Global Depositary Notes (GDN's) en rechten van private, semi-private en openbare emittenten die zijn opgenomen in de benchmark-index of daar een onderliggende positie in hebben. Tegelijkertijd kan het fonds gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. In vergelijking met de volledige replicatiemethode, kan de representatieve bemonsteringsmethode leiden tot lagere transactiekosten in het kader van de herverdeling van de portefeuille, alsook tot een hogere variabiliteit van het verschil tussen het rendement van de index en het door een belegger in het Fonds ontvangen rendement. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert regelmatig uit.
Spreidingen
Data van 31-5-2021
Top 5 participaties
%
LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
2,20
SOUTH AFRICA reg s 186 10.5%/98-211226
1,62
BRAZIL s ntnf 10%/12-010123
1,24
LETRA TESOURO NACIONAL 0%/19-010723
1,12
BRAZIL s f 10%/14-010125
1,12
Top 5 participaties
LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124 2,2%
SOUTH AFRICA reg s 186 10.5%/98-211226 1,62%
BRAZIL s ntnf 10%/12-010123 1,24%
LETRA TESOURO NACIONAL 0%/19-010723 1,12%
BRAZIL s f 10%/14-010125 1,12%
Rest 92,69%
Top 5 regio's
%
China
9,99
Indonesiƫ
9,47
Mexico
9,37
Braziliƫ
8,51
Thailand
8,51
Top 5 regio's
China 9,99%
Indonesië 9,47%
Mexico 9,37%
Brazilië 8,51%
Thailand 8,51%
Rest 54,15%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,68
Liquiditeiten
0,32
Activaspreiding
Obligaties 99,68%
Liquiditeiten 0,32%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-04-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1928509592
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com