Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Oaktr EM Eq Fd Rh€ k.
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-9-2024 93,07
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FundRock Management Company S.A.
Investeringscategorie Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 5,12% 5,12%
3 maanden -0,24% -0,24%
YTD -0,73% -0,73%
1 jaar 0,73% 0,73%
2 jaar 2,88% 2,88%
3 jaar -8,76% -8,76%
5 jaar 0,01% 0,01%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het Subfonds is het verkrijgen van aantrekkelijke voor risico gecorrigeerde rendementen ten opzichte van de Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net door gebruik te maken van een long-onlybeleggingsstrategie waarbij hoofdzakelijk wordt belegd in aandelen en vergelijkbare instrumenten uitgegeven door (a) bedrijven die in de benchmark zijn opgenomen, of door (b) bedrijven met een risicoland dat in de benchmark is opgenomen of dat door de Wereldbank niet als een hoge- inkomensland wordt aangemerkt. Daarnaast kan het Subfonds ook beleggingen doen die niet aan voorgaande criteria voldoen. Het subfonds wordt actief beheerd. Hoewel het subfonds een referentiebenchmark heeft, wordt het actief beheerd omdat we onze beleggingsfilosofie en ons beleggingsproces implementeren. We zijn ons bewust van de samenstelling en de eigenschappen van de benchmark, maar we beschikken over een hoge mate van vrijheid om daarvan af te wijken. Aandelen in het fonds kunnen op aanvraag worden teruggenomen; de handel in aandelen vindt elke werkdag plaats. Deze aandelencategorie keert niet regelmatig uit. Courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop "Kosten" zoals vermeld in dit document.
Spreidingen Data van 30-3-2024
Top 5 participaties
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 7,72%
SAMSUNG ELECTRONICS CO 6,96%
Alibaba 4,3%
Tencent Holdings 4,02%
Freeport McMoran Inc 3,32%
Rest 73,68%
Top 5 regio's %
Azië 63,43
Latijns Amerika 17,27
EMEA 8,98
Activaspreiding %
Aandelen 90,27
Liquiditeiten 2,37
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 12-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU0931247588
Minimale inleg USD 100,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FundRock Management Company S.A.
Straat 33 Rue de Gasperich
Plaats Hesperange
  352 26 005 219
  info@fundrock.com
  www.fundrock.com