Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr AR Bd M-$ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-6-2024 111,69
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,35% -0,06%
3 maanden 2,60% 1,40%
YTD 7,27% 3,76%
1 jaar 11,33% 8,67%
2 jaar 6,23% 6,82%
3 jaar 7,56% 3,75%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,62%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 2,25%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26 1,97%
MEX 4 03/15/2115 1,97%
SAGB 8 3/4 01/31/44 #2044 1,89%
Rest 87,3%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 15,39
Frankrijk 13,02
Duitsland 12,85
Mexico 9,82
Verenigd Koninkrijk 7,32
Activaspreiding %
Obligaties 93,67
Liquiditeiten 6,65
Futures 1,62
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 22-05-2013
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0720469435
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com