Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - EM Re. H Al. B. A$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-6-2024
111,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,67%
-3,04%
3 maanden
-4,27%
-5,40%
YTD
0,19%
-3,09%
1 jaar
5,04%
2,53%
2 jaar
1,88%
2,44%
3 jaar
-0,41%
-4,04%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL 07.09.2023
8,00
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.5% 27.01.2025
4,30
GEOPARK LTD 5.5% 17.01.2027
3,50
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.5% 28.01.2026
3,30
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18.09.2027
3,10
Top 5 participaties
TREASURY BILL 07.09.2023 8,0%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.5% 27.01.2025 4,3%
GEOPARK LTD 5.5% 17.01.2027 3,5%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.5% 28.01.2026 3,3%
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18.09.2027 3,1%
Rest 77,8%
Top 5 regio's
%
Colombia
11,90
Braziliƫ
9,10
Zuid-Afrika
8,20
India
6,00
Mexico
5,80
Top 5 regio's
Colombia 11,9%
Brazilië 9,1%
Zuid-Afrika 8,2%
India 6,0%
Mexico 5,8%
Rest 59,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,15
Overige
3,85
Activaspreiding
Obligaties 96,15%
Overige 3,85%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-08-2013
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0943508167
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com