Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS EUR Income Bd Inv€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 22-5-2024

9,75

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,29%	1,29%
3 maanden	1,34%	1,34%
YTD	1,09%	1,09%
1 jaar	6,98%	6,98%
2 jaar	3,06%	3,06%
3 jaar	-1,30%	-1,30%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Barclays Euro Aggregate 1-10 Y Bond Index

Doelstelling
Het fonds streeft naar een regelmatig jaarlijks uitkeringsrendement via een actief beheerde portefeuille van investment grade-obligaties die hoofdzakelijk in euro luiden en een gemiddelde duration van één tot acht jaar hebben. Het fonds richt zich op effecten met een hogere coupon die voor de portefeuille inkomsten genereren. Het fonds wijst minimaal 50% toe aan effecten van beleggingskwaliteit, maximaal 25% aan effecten uit opkomende markten en maximaal 30% aan posities die niet in euro luiden. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie van vastrentende effecten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld, en die een consistent en verhoogd inkomstenniveau bieden. De prijs van de effecten zal voornamelijk uitgedrukt zijn in euro, maar het fonds kan ook andere valuta's houden, alsmede effecten waarvan de prijs in andere valuta's is uitgedrukt. De beleggingsadviseur zal effecten selecteren met wisselende terugbetalingsdata op basis van zijn verwachtingen ten aanzien van rente- en wisselkoersschommelingen. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn. De effecten zijn zowel ‘investment grade' als ‘non-investment grade', zoals bepaald door internationale ratingbureaus. Hoewel investment grade effecten mogelijk lagere inkomsten opleveren dan noninvestment grade effecten, worden ze ook beschouwd als effecten met een lager risico. Het fonds kan ook tot 50% beleggen in effecten met de lagere rating ‘Baa3' of lager volgens dezelfde ratingbureaus. Deze effecten worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoger risico, maar ze betalen ook hogere inkomsten.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	FNMA TBA 6.0% APR 30YR 7,4%
	FNMA TBA 6.0% MAY 30YR 5,0%
	FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 2,6%
	BARCLAYS PLC SR UNSEC 2,0%
	FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 1,9%
	Rest 81,1%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	96,70
Europese Unie	15,70
Ierland	2,50
Frankrijk	1,50
Nederland	1,20

Activaspreiding	%
Obligaties	94,93

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	13-12-2019
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BL3NGZ98
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com