Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay EM LC Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-6-2024 36,19
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,28% -2,29%
3 maanden -1,43% -2,37%
YTD -2,87% -5,78%
1 jaar 1,18% -1,27%
2 jaar 4,20% 5,17%
3 jaar 0,83% -2,61%
5 jaar -0,80% -1,87%
10 jaar 0,05% -2,30%
Benchmark
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
CGB 3.13 11/21/29 8,53%
COLTES 13 1/4 02/09/33 4,01%
CBNA FX - USD Cash Collateral 3,95%
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,76%
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 3,68%
Rest 76,07%
Top 5 regio's %
Indonesië 10,41
Mexico 10,24
Colombia 10,10
Zuid-Afrika 9,70
China 8,66
Activaspreiding %
Obligaties 92,61
Liquiditeiten 7,41
FX Forwards 0,26
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 23-03-2010
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0357315554
Minimale inleg USD 10.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com