Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Russia A$ u.

Aandelen (land) : Rusland

Koers

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : Rusland

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net)

Doelstelling
Doelstelling, proces en beleid BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in een geconcentreerde portefeuille van Russische bedrijven. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Maakt gebruik van een fundamenteel, bottom-up selectieproces in combinatie met top-down visies op landen. B Hanteert een op sterke overtuigingen gebaseerde aanpak om de beste beleggingsideeën te vinden. Benchmark van de Aandelenklasse MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net) Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Hoewel de meeste posities van het Sub-Fonds (met uitzondering van derivaten) doorgaans componenten van de benchmark zijn, beschikt de Beleggingsbeheerder over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het SubFonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in Rusland, of die hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in andere leden van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en kan van tijd tot tijd geconcentreerd beleggen in een beperkt aantal effecten of sectoren. Het Sub-Fonds zal beleggen in effecten genoteerd op de beurs van Moskou, die erkend is als Gereglementeerde Markt. Andere beleggingen Tot 10% in effecten verhandeld op de nietgereglementeerde markten van Rusland en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, en andere effecten die niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld. Derivaten Gebruikt voor: hedging; efficiënt portefeuillebeheer. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: aangegane verplichtingen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: meestal niet-afgedekt. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert normaliter in September een jaarlijks dividend uit dat gebaseerd is op de te rapporteren inkomsten. Deze Aandelenklasse wordt geacht te voldoen aan de criteria van rapporterend fonds in het kader van de Britse belastingwet op offshorefondsen. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 31-12-2021

Top 5 participaties

	OAO Gazprom 9,6%
	Lukoil 8,7%
	Novatek Oao 7,8%
	Sberbank of Russia 7,1%
	Rosneft Oil 6,3%
	Rest 60,5%

Top 5 regio's	%
Rusland	90,50
Kazachstan	5,70
Overige	2,20
Wit-rusland	1,60

Activaspreiding	%
Aandelen	97,58
Beleggingsfondsen	1,13

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	18-11-2005
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0215049551
Minimale inleg	USD 35.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu