Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Russia A k.
Aandelen (land) : Rusland
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-2-2022
10,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : Rusland
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,42%
0,00%
3 maanden
0,31%
0,00%
YTD
1,39%
0,00%
1 jaar
-1,08%
0,00%
2 jaar
-0,71%
0,00%
3 jaar
-13,85%
-17,02%
5 jaar
-4,25%
-4,90%
10 jaar
Benchmark
MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net)
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in een geconcentreerde portefeuille van Russische bedrijven. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Maakt gebruik van een fundamenteel, bottom-up selectieproces in combinatie met top-down visies op landen. B Hanteert een op sterke overtuigingen gebaseerde aanpak om de beste beleggingsideeën te vinden. Benchmark van de Aandelenklasse MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net) Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Hoewel de meeste posities van het Sub-Fonds (met uitzondering van derivaten) doorgaans componenten van de benchmark zijn, beschikt de Beleggingsbeheerder over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het SubFonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in Rusland, of die hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in andere leden van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en kan van tijd tot tijd geconcentreerd beleggen in een beperkt aantal effecten of sectoren. Het Sub-Fonds zal beleggen in effecten genoteerd op de beurs van Moskou, die erkend is als Gereglementeerde Markt. Andere beleggingen Tot 10% in effecten verhandeld op de nietgereglementeerde markten van Rusland en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, en andere effecten die niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld. Derivaten Gebruikt voor: hedging; efficiënt portefeuillebeheer. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: aangegane verplichtingen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: meestal niet-afgedekt. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.
Spreidingen
Data van 31-12-2021
Top 5 participaties
%
OAO Gazprom
9,60
Lukoil
8,70
Novatek Oao
7,80
Sberbank of Russia
7,10
Rosneft Oil
6,30
Top 5 participaties
OAO Gazprom 9,6%
Lukoil 8,7%
Novatek Oao 7,8%
Sberbank of Russia 7,1%
Rosneft Oil 6,3%
Rest 60,5%
Top 5 regio's
%
Rusland
90,50
Kazachstan
5,70
Overige
2,20
Wit-rusland
1,60
Top 5 regio's
Rusland 90,5%
Kazachstan 5,7%
Overige 2,2%
Wit-rusland 1,6%
Activaspreiding
%
Aandelen
97,58
Beleggingsfondsen
1,13
Activaspreiding
Aandelen 97,58%
Beleggingsfondsen 1,13%
Rest 1,29%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
22-11-2005
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0225506756
Minimale inleg
USD 35.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu