Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM GBP F k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
117,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,49%
0,38%
3 maanden
2,12%
1,27%
YTD
8,58%
4,14%
1 jaar
9,33%
5,30%
2 jaar
6,95%
4,79%
3 jaar
3,75%
3,33%
5 jaar
2,87%
2,10%
10 jaar
0,64%
1,30%
Benchmark
JP Morgan Cash (GBP) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde GBP-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
WESTPAC BANKING CORP 2.125 02 May 2025 Aa2/AA-/A+
3,38
PCAR ECP 0.0000 09 Aug 2024 P1/A-1
3,18
BNP ECP 0 10 Dec 2024 P-1/A-1/F1
3,13
ABNANV ECP 0 03 Jan 2025 P-1/A-1/F1
3,12
JOHNSON & JOHNSON 5.5 06 Nov 2024 Aaa/AAA/WD
2,90
Top 5 participaties
WESTPAC BANKING CORP 2.125 02 May 2025 Aa2/AA-/A+ 3,38%
PCAR ECP 0.0000 09 Aug 2024 P1/A-1 3,18%
BNP ECP 0 10 Dec 2024 P-1/A-1/F1 3,13%
ABNANV ECP 0 03 Jan 2025 P-1/A-1/F1 3,12%
JOHNSON & JOHNSON 5.5 06 Nov 2024 Aaa/AAA/WD 2,9%
Rest 84,29%
Top 5 regio's
%
Eurozone
44,22
Japan
12,32
Australiƫ
11,27
Verenigde Staten
9,68
Andere
9,24
Top 5 regio's
Eurozone 44,22%
Japan 12,32%
Australië 11,27%
Verenigde Staten 9,68%
Andere 9,24%
Rest 13,27%
Activaspreiding
%
Obligaties
16,10
Geldmarkt
5,45
Activaspreiding
Obligaties 16,1%
Geldmarkt 5,45%
Rest 78,45%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
18-02-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0454364034
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds