Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS USD Sh Dur Bd A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-6-2024
28,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,70%
0,52%
3 maanden
2,30%
1,15%
YTD
5,43%
2,22%
1 jaar
8,53%
5,85%
2 jaar
3,36%
4,28%
3 jaar
5,86%
2,08%
5 jaar
3,18%
1,93%
10 jaar
Benchmark
ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025
2,29
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025
2,07
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024
1,87
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024
1,61
BANCO SANTANDER SA:5.742 30JUN2024
1,56
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025 2,29%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025 2,07%
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024 1,87%
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024 1,61%
BANCO SANTANDER SA:5.742 30JUN2024 1,56%
Rest 90,61%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
54,18
Cash & Cash Equivalents
15,68
Canada
7,43
Australië
5,15
Frankrijk
3,46
Top 5 regio's
Verenigde Staten 54,18%
Cash & Cash Equivalents 15,68%
Canada 7,43%
Australië 5,15%
Frankrijk 3,46%
Rest 14,09%
Activaspreiding
%
Fixed Income
90,14
Cash & Overige
15,68
Futures
-5,83
Activaspreiding
Fixed Income 90,14%
Cash & Overige 15,68%
Futures -5,83%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-04-2016
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1387591990
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2