Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS USD Sh Dur Bd A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 25-6-2024 28,95
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,70% 0,52%
3 maanden 2,30% 1,15%
YTD 5,43% 2,22%
1 jaar 8,53% 5,85%
2 jaar 3,36% 4,28%
3 jaar 5,86% 2,08%
5 jaar 3,18% 1,93%
10 jaar
Benchmark
ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025 2,29%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025 2,07%
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024 1,87%
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024 1,61%
BANCO SANTANDER SA:5.742 30JUN2024 1,56%
Rest 90,61%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 54,18
Cash & Cash Equivalents 15,68
Canada 7,43
Australië 5,15
Frankrijk 3,46
Activaspreiding %
Fixed Income 90,14
Cash & Overige 15,68
Futures -5,83
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 22-04-2016
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1387591990
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2