Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FAST Fixed Maturity 2 E-ACC- k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
101,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,96%
0,96%
3 maanden
1,45%
1,45%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
ITALY REPUBLIC OF 3.4% 04/01/2028 REGS
15,00
AROUNDTOWN SA 1.625% 01/31/2028 REGS
1,54
AAREAL BANK AG 0.25% 11/23/2027 REGS
1,52
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.332% 09/25/2028 REGS
1,51
COMMERZBANK AG 4.625%/VAR 03/21/2028 REGS
1,51
Top 5 participaties
ITALY REPUBLIC OF 3.4% 04/01/2028 REGS 15,0%
AROUNDTOWN SA 1.625% 01/31/2028 REGS 1,54%
AAREAL BANK AG 0.25% 11/23/2027 REGS 1,52%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.332% 09/25/2028 REGS 1,51%
COMMERZBANK AG 4.625%/VAR 03/21/2028 REGS 1,51%
Rest 78,92%
Top 5 regio's
%
Italiƫ
20,99
Duitsland
15,54
Frankrijk
12,68
Verenigde Staten
9,52
Spanje
9,00
Top 5 regio's
Italië 20,99%
Duitsland 15,54%
Frankrijk 12,68%
Verenigde Staten 9,52%
Spanje 9,0%
Rest 32,27%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,48
Beleggingsfondsen
0,41
Liquiditeiten
0,11
Activaspreiding
Obligaties 99,48%
Beleggingsfondsen 0,41%
Liquiditeiten 0,11%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2747583255
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu