Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMIII Gl List Pr Eq UETF u.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-3-2017
865,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
PNC
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Global Listed Private Equity
Doelstelling
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund), wat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen genoteerd zijn en verhandeld worden. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de Global Listed Private Equity Index (de 'Index'), uitgedrukt in euro, of die dat rendement volgen. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van private-equitybedrijven, d.w.z. bedrijven die beleggen in andere particuliere bedrijven, waarvan het grootste deel buiten de Verenigde Staten is gevestigd; geselecteerd op basis van specifieke criteria. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken.
Spreidingen
Data van 30-9-2016
Top 5 participaties
%
Partners
5,55
3i Group
5,52
ONEX CORPORATION
5,23
BlackStone Group
4,84
KKR AND CO. PARTNERSHIP UNITS
4,70
Top 5 participaties
Partners 5,55%
3i Group 5,52%
ONEX CORPORATION 5,23%
BlackStone Group 4,84%
KKR AND CO. PARTNERSHIP UNITS 4,7%
Rest 74,16%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
37,07
Verenigd Koninkrijk
9,88
Frankrijk
7,16
Canada
6,03
Zwitserland
5,59
Top 5 regio's
Verenigde Staten 37,07%
Verenigd Koninkrijk 9,88%
Frankrijk 7,16%
Canada 6,03%
Zwitserland 5,59%
Rest 34,27%
Activaspreiding
%
Aandelen
89,82
Beleggingsfondsen
4,08
Activaspreiding
Aandelen 89,82%
Beleggingsfondsen 4,08%
Rest 6,1%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
PNC
ISIN-code
IE00B23D8Z06
Minimale inleg
EUR 15.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin