Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS LatAm Eq C k.
Aandelen (regio) : Latijns-Amerika
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
11,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Latijns-Amerika
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-3,09%
-2,65%
3 maanden
-1,86%
2,53%
YTD
-18,56%
-17,70%
1 jaar
-10,54%
-6,07%
2 jaar
-9,82%
-4,26%
3 jaar
-1,46%
-3,09%
5 jaar
-6,55%
-6,32%
10 jaar
-0,94%
-2,06%
Benchmark
MSCI Emerging Markets Latin America Index
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in de aandelen van bedrijven in Latijns-Amerika, of in bedrijven die gecontroleerd worden door Latijns-Amerikaanse bedrijven, of in bedrijven die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten in Latijns-Amerika uitoefenen. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de prijs van een onderliggend actief) teneinde de risico's van het beheer van het Fonds te verlagen. De Beleggingsbeheerder kan vrij kiezen hoe het Fonds wordt belegd en hoeft bij het beheer van het Fonds geen rekening te houden met een index. De kosten die voortvloeien uit het kopen en verkopen van de beleggingen van dit Fonds kunnen een wezenlijke impact hebben op uw rendement. Deze kosten komen bovenop de kosten die vermeld worden in het deel Kosten. Eventuele inkomsten uit uw belegging worden weerspiegeld in de waarde van uw aandelen, en niet uitbetaald. U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op iedere werkdag in zowel het Verenigd Koninkrijk als in Luxemburg, met uitzondering van de officiële carnavalsfeestdagen in Brazilië, zoals uiteengezet in het prospectus (deel 3). Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op korte tot middellange termijn op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Petrobras
9,80
Enel
6,70
Itau Unibanco
5,70
VALE SA PREF
5,70
WAL-MART DE MEXICO RPR -V- SHS
4,90
Top 5 participaties
Petrobras 9,8%
Enel 6,7%
Itau Unibanco 5,7%
VALE SA PREF 5,7%
WAL-MART DE MEXICO RPR -V- SHS 4,9%
Rest 67,2%
Top 5 regio's
%
Brazilië
51,00
Mexico
27,60
Chili
9,10
Verenigde Staten
5,80
Peru
2,50
Top 5 regio's
Brazilië 51,0%
Mexico 27,6%
Chili 9,1%
Verenigde Staten 5,8%
Peru 2,5%
Rest 4,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
96,60
Liquiditeiten
3,40
Activaspreiding
Aandelen 96,6%
Liquiditeiten 3,4%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-10-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0492943286
Minimale inleg
USD 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/