Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayles RE/D$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-6-2024
87,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,14%
1,24%
3 maanden
1,06%
0,17%
YTD
0,76%
-1,98%
1 jaar
-0,08%
-1,77%
2 jaar
-2,88%
-1,81%
3 jaar
-2,68%
-5,92%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-12-2023
Top 5 participaties
%
T 3.500% 02-33
2,80
T 4.000% 02-30
2,60
FN BF0598
2,40
T 3.375% 05-33
2,30
T 2.000% 11-41
2,20
Top 5 participaties
T 3.500% 02-33 2,8%
T 4.000% 02-30 2,6%
FN BF0598 2,4%
T 3.375% 05-33 2,3%
T 2.000% 11-41 2,2%
Rest 87,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
84,50
Overige
2,90
Mexico
2,40
Uruguay
1,70
Verenigd Koninkrijk
1,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 84,5%
Overige 2,9%
Mexico 2,4%
Uruguay 1,7%
Verenigd Koninkrijk 1,2%
Rest 7,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-10-2019
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1269967219
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com