Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Asian Bd Opportunities UI R€ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
81,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
2,29%
2,29%
YTD
7,21%
7,21%
1 jaar
11,08%
11,08%
2 jaar
8,17%
8,17%
3 jaar
0,06%
0,06%
5 jaar
-0,34%
-0,34%
10 jaar
-0,78%
-0,78%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Cash USD 01
8,94
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S
2,42
Philippinen DL-Bonds 2015(40)
2,02
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.)
1,84
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28)
1,81
Top 5 participaties
Cash USD 01 8,94%
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S 2,42%
Philippinen DL-Bonds 2015(40) 2,02%
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.) 1,84%
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) 1,81%
Rest 82,97%
Top 5 regio's
%
India
15,10
Kaaiman Eilanden
9,74
Singapore
8,97
Indonesië
7,31
Zuid-Korea
7,10
Top 5 regio's
India 15,1%
Kaaiman Eilanden 9,74%
Singapore 8,97%
Indonesië 7,31%
Zuid-Korea 7,1%
Rest 51,77%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,59
Cash & Overige
10,04
Futures
0,06
Activaspreiding
Obligaties 88,59%
Cash & Overige 10,04%
Futures 0,06%
Rest 1,31%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
01-10-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0987307294
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu