Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNPP Euro Flexible Bon X-CAP k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 30-9-2024

104,32

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management, (Lux)

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,11%	-0,11%
3 maanden	-1,07%	-1,07%
YTD	2,41%	2,41%
1 jaar	2,81%	2,81%
2 jaar	2,55%	2,55%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds wordt actief beheerd. De samengestelde referentie-index 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years + 80% €STR wordt enkel voor vergelijkingsdoeleinden gebruikt. Het Fonds is niet aan een referentie-index gebonden en de prestaties ervan kunnen aanzienlijk afwijken op basis van die van de samengestelde referentie-index. Het Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van de eurogeldmarkt over een aanbevolen beleggingshorizon van ongeveer 36 maanden door gebruik te maken van een actief beheerde flexibele obligatiestrategie met behoud van een hoog liquiditeitsniveau. Het wordt beheerd op basis van een flexibele benadering die een combinatie is van actieve en fundamentele benaderingen inzake durationbeheer, positionering van de rentecurve, landenspreiding, emittentenspreiding en OESO-valuta's. Dit proces wordt gecombineerd met interne capaciteiten voor financieel onderzoek op het gebied van duurzaamheid, alsmede met macro- en kredietonderzoek en kwantitatieve analyse. Het selectieproces omvat vier fasen, elk uitgevoerd door ad-hoccomités: de identificatie van macro-economische tendensen, een beoordeling van de belangrijkste vastrentende activaklassen, een spreiding per sector, land en looptijd alsook op basis van een risicobudget en tenslotte een samenstelling van de portefeuille op basis van de bovengenoemde fasen. Het blootstellingsniveau aan vastrentende instrumenten van beleggingskwaliteit en geldmarktinstrumenten zal tussen 50% en 100% bedragen. De blootstelling aan vastrentende instrumenten onder beleggingskwaliteit zoals hoogrentende schuldinstrumenten kan oplopen tot 30% en de gecumuleerde blootstelling aan hoogrentende schuldinstrumenten en schuldinstrumenten zonder rating kan oplopen tot 40%. Na afdekking zal de blootstelling aan andere valuta’s dan de EUR minder dan 40% bedragen. Het compartiment mag niet beleggen in of blootgesteld worden aan aandelen. ESG-criteria dragen bij tot, maar zijn bepalende factor in, de beslissing van de beheerder. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen) zoals beschreven in het prospectus.

Spreidingen

Data van 28-6-2024

Top 5 participaties

	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT 9,47%
	SPAIN (KINGDOM OF) 1.80 PCT 30-NOV-2024 4,91%
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 3,56%
	BOOKING HOLDINGS INC 4.00 PCT 01-MAR-2044 2,84%
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3.75 PCT 2,38%
	Rest 76,84%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	16,86
Duitsland	15,74
Verenigd Koninkrijk	14,10
Overige	12,03
Frankrijk	10,69

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	29-04-2022
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2355556114
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat	10 Rue Edward Steichen
Plaats	Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com