Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF US Dollar Liq IZ k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-5-2024 122,68
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,48% 0,43%
3 maanden 0,55% 1,26%
YTD 3,86% 1,92%
1 jaar 5,06% 5,21%
2 jaar 2,48% 3,94%
3 jaar 6,45% 2,51%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Citi USD 1m Eurodeposit LC
Doelstelling
Zorgen voor liquiditeit en lopende inkomsten, mits dit in lijn blijft met kapitaalbehoud, door beleggingen in kortlopende schuldeffecten van hoge kwaliteit in USD, met dien verstande dat (i) op het ogenblik van aankoop de gemiddelde oorspronkelijke of resterende looptijd van alle dergelijke effecten in de portfolio maximaal 12 maanden bedraagt, rekening houdende met alle gerelateerde financiële instrumenten, of dat (ii) de voorwaarden die op deze effecten van toepassing zijn, bepalen dat de van toepassing zijnde rente tenminste jaarlijks wordt aangepast op basis van de marktomstandigheden
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
TREASURY BILL 0.0000 20/06/2024 SERIES GOVT 8,1%
TREASURY BILL 0.0000 05/03/2024 SERIES GOVT 8,0%
TREASURY BILL 0.0000 09/05/2024 SERIES GOVT 7,88%
Mizuho Bank Ltd/New York NY CP 22/02/2024 06/06/2024 5,0%
Royal Bank of Canada CP 18/12/2023 18/03/2024 4,98%
Rest 66,04%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 48,97
Canada 17,84
Verenigd Koninkrijk 14,78
Japan 5,00
Finland 4,88
Activaspreiding %
Obligaties 76,71
Overige 23,29
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 21-09-2001
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2016221587
Minimale inleg USD 100.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu