Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF EM Bd IZ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 7-6-2024

128,40

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,29%	-0,08%
3 maanden	0,21%	0,24%
YTD	3,64%	2,22%
1 jaar	8,99%	10,83%
2 jaar	6,51%	7,69%
3 jaar	2,37%	-1,31%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei en inkomsten te bieden van meer dan de JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit opkomende markten. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die luiden in diverse valuta's en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds belegt niet meer dan 20% van zijn vermogen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten. Het fonds kan meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde Schroders-rating voor obligaties zonder rating). Het Fonds kan beleggen op het Chinese vasteland via de Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") regeling of Gereglementeerde Markten (inclusief de CIBM via de Bond Connect). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan gebruikmaken van hefboomwerking en kan shortposities innemen. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted-index. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. Het fonds zal echter waarschijnlijk bepaalde kenmerken van de doelbenchmark weerspiegelen (zoals kredietkwaliteit/looptijd, valutablootstelling/blootstelling aan specifieke emittenten). De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5% 3,44%
	Petroleos Mexicanos 5.95% 1,61%
	Mexico (United Mexican States) 10% 1,54%
	PETROLEOS MEXICANOS 10% 1,45%
	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10% 1,21%
	Rest 90,75%

Top 5 regio's	%
Overige	47,33
Brazilië	11,75
Mexico	11,10
Colombia	4,64
Indonesië	4,62

Activaspreiding	%
Obligaties	99,64
Liquiditeiten	0,25
Overige	0,11

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	12-08-2019
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2016214459
Minimale inleg	USD 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu