Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayles I/A$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-6-2024
91,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,68%
0,79%
3 maanden
2,10%
1,20%
YTD
2,78%
-0,02%
1 jaar
7,45%
5,64%
2 jaar
2,94%
4,07%
3 jaar
-0,35%
-3,66%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
T 2.375% 02-42
1,90
T 2.750% 06-31
1,30
AMGN 5.250% 03-33
1,20
BCECN 2.500% 05-30
1,20
DBR 0.500% 02-28
1,10
Top 5 participaties
T 2.375% 02-42 1,9%
T 2.750% 06-31 1,3%
AMGN 5.250% 03-33 1,2%
BCECN 2.500% 05-30 1,2%
DBR 0.500% 02-28 1,1%
Rest 93,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
56,20
Verenigd Koninkrijk
9,30
Canada
4,60
Frankrijk
3,20
Nederland
2,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 56,2%
Verenigd Koninkrijk 9,3%
Canada 4,6%
Frankrijk 3,2%
Nederland 2,4%
Rest 24,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-09-2020
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0477157415
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com