Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
EzISCV Ins Unit Bd Stgy 6 I k.
Monetair korf buitenlandse munten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
544,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Monetair korf buitenlandse munten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,56%
-0,56%
3 maanden
3,34%
3,34%
YTD
0,38%
0,38%
1 jaar
9,11%
9,11%
2 jaar
2,78%
2,78%
3 jaar
-0,97%
-0,97%
5 jaar
0,58%
0,58%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 12/29 1.625
3,15
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 02/33 2.75
2,03
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/31 0.0000
2,00
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/27 2
1,95
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/25 0.8
1,78
Top 5 participaties
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 12/29 1.625 3,15%
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 02/33 2.75 2,03%
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/31 0.0000 2,0%
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/27 2 1,95%
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/25 0.8 1,78%
Rest 89,09%
Top 5 regio's
%
Supranationaal
19,62
Italiƫ
12,43
Spanje
11,95
Frankrijk
5,80
Nederland
5,28
Top 5 regio's
Supranationaal 19,62%
Italië 12,43%
Spanje 11,95%
Frankrijk 5,8%
Nederland 5,28%
Rest 44,92%
Activaspreiding
%
Obligaties
59,11
Overige
37,19
Investeringsfondsen
0,75
Activaspreiding
Obligaties 59,11%
Overige 37,19%
Investeringsfondsen 0,75%
Rest 2,95%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-11-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0957253411
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com