Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Low Dur US HY Bd AP-€ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
7,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,26%
-1,26%
3 maanden
-0,23%
-0,23%
YTD
2,88%
2,88%
1 jaar
5,90%
5,90%
2 jaar
0,41%
0,41%
3 jaar
4,57%
4,57%
5 jaar
3,14%
3,14%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op middellange tot lange termijn te bieden. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij selecteert het effecten die voortreffelijke beleggingskansen lijken te bieden. Het fonds belegt voornamelijk in hoogrentende bedrijfsobligaties uit de VS. Meer bepaald belegt het fonds ten minste twee derde van zijn totale activa in hoogrentende schuldbewijzen die in USD luiden of zijn uitgegeven door vennootschappen die hun hoofdkantoor hebben of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in de Verenigde Staten van Amerika. De modified duration van het fonds ligt tussen 0 en 2 en de gewogen gemiddelde effectieve looptijd van de beleggingen ligt tussen 0 en 7 jaar. De looptijd is een maatstaf voor de kans dat obligaties vervroegd worden afgelost of terugbetaald. Het grootste deel van de valutablootstelling van het fonds wordt afgedekt naar de basisvaluta, maar het kan (door beleggingen of contanten) ook aan andere valuta's zijn blootgesteld. Het fonds kan voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten en andere technieken (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het fonds promoot milieu- en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van Artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). Nadere informatie over de manier waarop het fonds rekening houdt met milieu- en/of maatschappelijke kenmerken is te vinden in het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is op nordea.lu. Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. De prestaties van dit fonds worden vergeleken met de ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index, maar de effecten waarin belegd wordt, kunnen vrij worden gekozen. De portefeuille van het fonds kan qua risicokenmerken enige gelijkenis met de benchmark vertonen. Deze aandelenklasse kan eenmaal per jaar dividenden uitkeren, na de jaarlijkse algemene vergadering. Het fonds is in USD uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden in EUR betaald. Door schommelingen in de USD/EUR-koers kunnen de resultaten in EUR van de aandelenklasse aanzienlijk afwijken van de resultaten van het fonds in USD.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Cash Current Account
4,17
Sirius XM Radio Inc 4% 15-07-2028
1,88
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028
1,67
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028
1,53
NextEra Energy Operating Par 3.875% 15-10-2026
1,48
Top 5 participaties
Cash Current Account 4,17%
Sirius XM Radio Inc 4% 15-07-2028 1,88%
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 1,67%
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 1,53%
NextEra Energy Operating Par 3.875% 15-10-2026 1,48%
Rest 89,27%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
61,02
Andere
29,96
Canada
2,31
Verenigd Koninkrijk
1,60
Australië
1,24
Top 5 regio's
Verenigde Staten 61,02%
Andere 29,96%
Canada 2,31%
Verenigd Koninkrijk 1,6%
Australië 1,24%
Rest 3,86%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,83
Liquiditeiten
4,17
FX Forwards
0,01
Activaspreiding
Obligaties 95,83%
Liquiditeiten 4,17%
FX Forwards 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-12-2012
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0705264330
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu