Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Ost € HIF I/D$ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-6-2024
91,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,77%
1,69%
3 maanden
0,42%
0,14%
YTD
1,25%
-0,45%
1 jaar
6,73%
8,21%
2 jaar
1,96%
2,92%
3 jaar
-2,04%
-5,65%
5 jaar
0,02%
-0,71%
10 jaar
Benchmark
ML Euro High Yield BB-B Rated Constrained (HEC4)
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
TITIM 6.875% 02-28
3,20
O.ST.GL.H.I H-IC EUR
2,80
F 2.748% 06-24
2,70
RENAUL TR 02-30
2,20
EDF TR
2,10
Top 5 participaties
TITIM 6.875% 02-28 3,2%
O.ST.GL.H.I H-IC EUR 2,8%
F 2.748% 06-24 2,7%
RENAUL TR 02-30 2,2%
EDF TR 2,1%
Rest 87,0%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
22,00
Spanje
20,40
Italië
8,40
Verenigde Staten
7,00
Overige
6,90
Top 5 regio's
Frankrijk 22,0%
Spanje 20,4%
Italië 8,4%
Verenigde Staten 7,0%
Overige 6,9%
Rest 35,3%
Activaspreiding
%
Fixed Income
92,30
Cash & Overige
4,50
Overige
3,20
Activaspreiding
Fixed Income 92,3%
Cash & Overige 4,5%
Overige 3,2%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-08-2017
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0897029681
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com