Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
KBC Rnt Nokrenta RI u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Noorse Kroon
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
3.583,97
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
NOK
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Noorse Kroon
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,05%
-0,54%
3 maanden
0,36%
2,74%
YTD
-2,47%
1,69%
1 jaar
5,39%
6,75%
2 jaar
-3,23%
2,31%
3 jaar
-6,11%
-0,73%
5 jaar
-3,82%
-0,70%
10 jaar
-3,06%
0,49%
Benchmark
Doelstelling
uitgedrukt in Noorse kroon. Het fonds belegt minimaal 75% vanzijn vermogen in obligaties en schuldbewijzen met een kredietbeoordelingsscore* vanhet type investment grade*, dit wil zeggen minimaal BBB-/Baa3 lange termijn, A3/F3/P3 korte termijn volgens Standard & Poor’s of een gelijkwaardige score bij Moody’s of Fitch. Het fonds belegt maximaal 25% van zijn vermogen in obligaties en schuldbewijzen waarvan de kredietbeoordelingsscore lager is dan het type investment grade of waaraan de voornoemde ratingagentschappen geen kredietbeoordelingsscore hebben toegekend. Het fonds belegt minimaal 90% van zijn vermogen in obligaties of aandelen uitgegeven door bedrijven of overheden met een maatschappelijk verantwoord karakter. Het duurzaam en maatschappelijk verantwoord karakter van dit fonds worden de bedrijven beoordeeld aan de hand van positieve en/of uitsluitingscriteria.
Spreidingen
Data van 30-3-2024
Top 5 participaties
%
NORWEGIAN GOV'T NGB 3 08/15/33 15/08/2033
13,40
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 1/2 02/19/26 19/02/2026
12,26
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 3/8 08/19/30 19/08/2030
12,12
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 3/4 02/17/27 17/02/2027
11,66
NORWEGIAN GOV'T NGB 2 04/26/28 26/04/2028
10,11
Top 5 participaties
NORWEGIAN GOV'T NGB 3 08/15/33 15/08/2033 13,4%
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 1/2 02/19/26 19/02/2026 12,26%
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 3/8 08/19/30 19/08/2030 12,12%
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 3/4 02/17/27 17/02/2027 11,66%
NORWEGIAN GOV'T NGB 2 04/26/28 26/04/2028 10,11%
Rest 40,45%
Top 5 regio's
%
Noorwegen
96,98
Supranationaal
2,69
Overige
0,33
Top 5 regio's
Noorwegen 96,98%
Supranationaal 2,69%
Overige 0,33%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
09-05-2003
Datum Algemene Vergadering
2e vrijdag van december om 15.00 u.
Valuta
NOK
ISIN-code
LU0166236959
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management S.A.
Straat
5, Place de la Gare
Plaats
Luxemburg
+352 29 98 81 1
https://kbcam.kbc.be/